南昌縣新城學校2019年度單位決算
目 錄
第一部分 南昌縣新城單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 南昌縣新城學校 2019年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 南昌縣新城學校2019年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣新城學校概況
一、單位主要職能
南昌縣新城學校屬于南昌縣教育體育局下層二級單位，主要職能是實行小學、初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學、初中學歷教育及其相關(guān)社會服務(wù)。學校堅持以學生發(fā)展為本，恪守“為學生的全面發(fā)展和終身幸福導航”的辦學理念，以“立德、啟智、強能、健體”為校訓，形成了“精益求精、有教無類”的教風與“樂思好學、融會貫通”的學風，促進了師生共同發(fā)展。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共 1個。
本單位2019年年末實有人數(shù)133人，其中在職人員113人，離休人員 0人，退休人員0人；年末其他人員20人；年末學生人數(shù)3067人。
第二部分
2019年度單位決算表
第三部分 2019年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2019年度收入總計2033.15萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余141.7萬元，較2018年增加16.61萬元，增長13.27%；本年收入合計1891.46萬元，較2018年增加651.18 萬元，增長52.5%，主要原因是人員經(jīng)費增資。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1868.26萬元，占98.77 %；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占0%；其他收入23.2萬元，占1.23 %。
二、支出決算情況說明
本單位2019年度支出總計2033.15萬元，其中本年支出合計1707.46萬元，較2018年增加480.26萬元，增長39.13%，主要原因是人員經(jīng)費增資；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余316.93萬元，較2018年增加175.23萬元，增長123.66 %，主要原因是:人員五險二金未作清算。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1352.96萬元，占79.24 %；項目支出354.5萬元，占20.76%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為965.51萬元，決算數(shù)為2033.15萬元，完成年初預(yù)算的110.58%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1338.53萬元，其中：
（一）工資福利支出1334.86萬元，較2018年增加309.17 萬元，增長30.14 %，主要原因是人員增資。
（二）商品和服務(wù)支出3.67萬元，較2018年減少46.35萬元，下降92.66 %，主要原因是聘用人員減少。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
（四）資本性支出0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加 0萬元，增長（下降）0%。
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0%。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降） 0 %。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 0萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加（減少） 萬元，增長（降低）0 %。
七、政府采購支出情況說明
本單位2019年度政府采購支出總額21.73萬元，其中：政府采購貨物支出21.73萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.73萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目
1個，共涉及資金191.86萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的1.77 %。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。
我單位今年在市級單位決算中反映生均公用經(jīng)費項目績效自評結(jié)果。
生均公用經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，生均公用經(jīng)費項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為188.51 萬元，執(zhí)行數(shù)為191.86萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是經(jīng)費充分保障了學校教學條件不斷地改善。二是滿足了學校教育教學活動正常進行。
生均公用經(jīng)費項目績效自評綜述：為能更有效地做好學校義務(wù)教育公用經(jīng)費管理工作，我校對該項工作做了相關(guān)要求：
①、認真履行報賬制度，力求資金的規(guī)范使用，無挪用、擠占、截留等現(xiàn)象的發(fā)生。嚴格財經(jīng)審批手續(xù)。所有報銷發(fā)票，力求做到手續(xù)完備，附件規(guī)范齊全，每張發(fā)票注明用途，有經(jīng)手人簽字，都經(jīng)過校長審核簽字后才報銷。
②、重大項目開支都由學校領(lǐng)導班子集體討論決定，學校成立了公用經(jīng)費使用審核領(lǐng)導小組和監(jiān)督小組，在義教經(jīng)費的管理使用過程中，學校嚴格按照規(guī)定做到收有憑付有據(jù)，所有義教經(jīng)費的管理使用實行校內(nèi)公開，凡屬上千元的開支均在班子會上通過，每學期結(jié)束后將本期的收支情況向教師公布，接受教師的監(jiān)督和學校的核查。對大宗物資的采購都要通過班子會并由兩人以上進行采購。
③、差旅費報銷嚴格按照上級規(guī)定不超標準執(zhí)行。
④、票據(jù)的填寫逐步規(guī)范化，科學化，無虛列虛支、假發(fā)票列支等違規(guī)現(xiàn)象，對經(jīng)費的使用做到不合理的開支堅決不開支。
⑤、在保證辦公費的前提下，努力改善辦學條件，保障安全。
第四部分 名詞解釋
以下專業(yè)名詞解釋供參考。
一、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
