塘南鎮(zhèn)2017年財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況及2018年財(cái)政總預(yù)算(草案)的報(bào)告

——2018年2月28日在塘南鎮(zhèn)第十三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

財(cái)政所長(zhǎng)   范  云

各位代表:

我受鎮(zhèn)人民政府委托向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn)2017年財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政總預(yù)算(草案),請(qǐng)各位代表予以審議。

2017年是全年全面實(shí)行了營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的一年,同時(shí)也是我縣關(guān)于調(diào)整縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體制的第一年。由原來(lái)的“劃分范圍、核定收支、收入上解、保障基本、分類考核、超收分成”,調(diào)整為“核定收入基數(shù)、超收分類分成、統(tǒng)籌財(cái)權(quán)事權(quán)、支出全額保障”的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制。調(diào)整的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制,遵循三個(gè)原則:1、財(cái)權(quán)與事權(quán)相匹配的原則,2、收入與稅源相匹配的原則,3、保障與發(fā)展相結(jié)合的原則。依據(jù)上述鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制原則,縣級(jí)加大了對(duì)我鎮(zhèn)的一般性轉(zhuǎn)移支付(縣級(jí)結(jié)算補(bǔ)助)。2017年一般性轉(zhuǎn)移支付為3850.37萬(wàn)元。

一年來(lái),在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下,在鎮(zhèn)協(xié)稅護(hù)稅辦各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)努力下,我鎮(zhèn)圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的財(cái)政收入奮斗目標(biāo)任務(wù),并取得了超收分成688萬(wàn)多的喜人成績(jī)。配合新的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制下加大一般性轉(zhuǎn)移支付,我鎮(zhèn)2017年收入大于支出,財(cái)力首次未出現(xiàn)倒掛,截止至2017年12月31日決算時(shí),我鎮(zhèn)財(cái)力有577.84萬(wàn)結(jié)余。

遵循黨的十九大報(bào)告指引,圍繞鎮(zhèn)工作的總體要求,充分發(fā)揮財(cái)政部門監(jiān)督職能作用,加強(qiáng)財(cái)政管理。不斷優(yōu)化財(cái)政資金支出結(jié)構(gòu),規(guī)范財(cái)政資金使用手續(xù),保障財(cái)政資金安全規(guī)范有效使用?，F(xiàn)將2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算(草案)向各位代表報(bào)告如下:

一、2017年財(cái)政收入執(zhí)行情況

1、2016年全鎮(zhèn)地方一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成1329.54萬(wàn)元,縣下達(dá)任務(wù)基數(shù)為641萬(wàn)元,超收688.54萬(wàn)元。按2017年調(diào)整縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體制,超收部分688.54萬(wàn)元屬我鎮(zhèn)收入。

2、2017年塘南鎮(zhèn)收入總計(jì):9753.7658萬(wàn)元。其中:一般預(yù)算收入1329.5416萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入8423.8672萬(wàn)元(含專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付4573.4907萬(wàn)、一般性轉(zhuǎn)移支付3850.3725萬(wàn)),上年結(jié)余收入0.361萬(wàn)元。扣除體制上解支出641萬(wàn)元,結(jié)余578.1993萬(wàn)元,當(dāng)年支出總計(jì):8534.5665萬(wàn)元。

二、2017年財(cái)政支出執(zhí)行情況

2017年財(cái)政預(yù)算總支出8534.5665萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目執(zhí)行如下:

(一)一般公共服務(wù)支出2330.5215萬(wàn)元,其中上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付82.5萬(wàn);

其中:

1、政府辦公行政運(yùn)行1966.5211萬(wàn)元;

2、政府一般行政管理事務(wù)251.5561萬(wàn)元,含上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2.5萬(wàn)元;

3、其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出31.4443萬(wàn)元;

4、財(cái)政事務(wù)支出上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付23萬(wàn)元;

5、組織事務(wù)支出上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付57萬(wàn)元;

6、其他組織事務(wù)支出1萬(wàn)元;

(二)公共安全支出8.6245萬(wàn)元;

(三)教育支出87.9萬(wàn)元,其中上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付39.74萬(wàn)元;

其中:

1、小學(xué)教育支出27.26萬(wàn)元;

2、初中學(xué)教育支出20.9萬(wàn)元;

3、其他普通教育支出上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付39.74萬(wàn)元。

(四)文化體育與傳媒支出29.8萬(wàn)元;其中上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付28萬(wàn)元。

(五)社會(huì)保障和就業(yè)支出751.6215萬(wàn)元,其中上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付702.9491萬(wàn)元;

其中:

1、人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出8.2539萬(wàn)元;

2、民政管理事務(wù)支出上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付317.7742萬(wàn)元;

3、就業(yè)補(bǔ)助上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付9.92萬(wàn)元;

4、撫恤支出44.9392萬(wàn)元,其中上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付44.9020萬(wàn)元;

5、社會(huì)福利支出98.678萬(wàn)元,其中上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付91.12萬(wàn)元;

6、殘疾人事業(yè)支出121.4113萬(wàn)元,其中上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付88.588萬(wàn)元;

7、自然災(zāi)害生活救助支出上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付32萬(wàn)元;

8、特困人員供養(yǎng)上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付3.36萬(wàn)元;

9、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付115.2849萬(wàn)元;

(六)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出163.7133萬(wàn)元,其中上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付158.7133萬(wàn)元;

其中:

1、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出8萬(wàn)元,其中上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付5萬(wàn)元;

2、公共衛(wèi)生支出2萬(wàn)元;

3、計(jì)劃生育事務(wù)上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付138.7133萬(wàn)元;

3、食品與藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付15萬(wàn)元;

(七)節(jié)能環(huán)保支出上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付25萬(wàn)元;

(八)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1575.6901萬(wàn)元,其中上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1161萬(wàn)元;

其中:

1、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)城管執(zhí)法支出31.1874萬(wàn)元;

2、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付8萬(wàn)元;

3、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出371.759萬(wàn)元;

4、其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1162.7437萬(wàn)元,其中上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1153萬(wàn)元;

(九)農(nóng)林水支出3087.6456萬(wàn)元;其中上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2293.1883萬(wàn)元;

其中:

1、農(nóng)業(yè)支出1026.8627萬(wàn)元,其中上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付312.8857萬(wàn)元;

2、水利支出1073.2419萬(wàn)元,其中上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付992.7616萬(wàn)元;

3、扶貧支出上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付198萬(wàn)元;

4、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付314萬(wàn)元;

5、農(nóng)村綜合改革支出上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付422.541萬(wàn)元;

6、其他農(nóng)林水事務(wù)支出上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付53萬(wàn)元。

(十)交通運(yùn)輸支出57.52萬(wàn)元,其中上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付45.87萬(wàn)元;

(十一)資源勘探信息——支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出380萬(wàn)元;

(十二)其他支出上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付36.53萬(wàn)元。

2017年財(cái)政資金執(zhí)行情況總體運(yùn)行良好。

三、2018年財(cái)政預(yù)算資金安排計(jì)劃

現(xiàn)報(bào)請(qǐng)審議2018年我鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算:

(一)我鎮(zhèn)2018年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)收入

按照調(diào)整縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體制,結(jié)合我鎮(zhèn)2017年一般公共預(yù)算收入數(shù),及縣財(cái)政的結(jié)算補(bǔ)助、基層保障運(yùn)行補(bǔ)助、村級(jí)轉(zhuǎn)移支付等財(cái)力,預(yù)計(jì)我鎮(zhèn)2018年財(cái)政預(yù)算總收入為4990萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算收入(本級(jí)稅收)預(yù)計(jì)數(shù)為1224.88萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助預(yù)計(jì)為3187萬(wàn)元,上年結(jié)余578.1993萬(wàn)元?？鄢w制上解支出705萬(wàn)元,我鎮(zhèn)2018年實(shí)際可用財(cái)力為4285萬(wàn)元。

(二)我鎮(zhèn)2018年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)支出

根據(jù)我鎮(zhèn)2018年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的需要,按照“收支平衡,略有結(jié)余”、“保穩(wěn)定、保運(yùn)行”的原則,優(yōu)先保障合理基本支出(人員工資經(jīng)費(fèi)),保證行政事業(yè)單位日常工作正常運(yùn)行,在自身財(cái)力范圍內(nèi),統(tǒng)籌考慮、合理安排日常公用經(jīng)費(fèi)、扶貧項(xiàng)目支出、防洪項(xiàng)目支出、環(huán)境衛(wèi)生支出、城鄉(xiāng)社區(qū)農(nóng)田水利基本建設(shè)支出。

2018年一般公共預(yù)算支出4283萬(wàn)元。其中:

1、一般公共服務(wù)1353萬(wàn)元,其中組織事務(wù)(基層黨建)100萬(wàn)元;

2、公共安全32萬(wàn)元;

3、教育支出99.76萬(wàn)元;

4、文化體育與傳媒支出5萬(wàn)元;

5、社會(huì)保障和就業(yè)68.4萬(wàn)元;

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 13萬(wàn)元;

7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)990.76萬(wàn)元;

8、農(nóng)林水事務(wù)1257.4萬(wàn)元,其中扶貧事務(wù)200萬(wàn)元;

9、交通運(yùn)輸支出13.534萬(wàn)元;

10、資源勘探信息等支出——支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出400萬(wàn)元;

11、預(yù)備費(fèi)50萬(wàn)元。

四、財(cái)政所2018年工作目標(biāo)

2018年,我鎮(zhèn)財(cái)政工作要全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神,不忘初心、牢記使命!高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟,決勝全面建成小康社會(huì),奪取習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大勝利,為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)不懈奮斗。繼續(xù)深化財(cái)稅體制改革,培植壯大稅源,更好地促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),加大重點(diǎn)“扶貧”支出力度;財(cái)政資金重點(diǎn)向“三農(nóng)”傾斜,更加關(guān)注困難群眾生產(chǎn)生活;強(qiáng)化預(yù)算管理,加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序,確保我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)又好又快發(fā)展。為實(shí)現(xiàn)2018年財(cái)政工作目標(biāo),要扎實(shí)做好以下工作:

(一)強(qiáng)化預(yù)算管理,確保收支平衡

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定實(shí)行財(cái)政收支預(yù)算管理,根據(jù)我鎮(zhèn)自身實(shí)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況,努力組織本級(jí)財(cái)政收入,各項(xiàng)支出預(yù)算安排,根據(jù)“收支平衡、略有結(jié)余”的原則編制預(yù)算,沒(méi)有預(yù)算就不能安排支出。支出手續(xù)要合法、完善、規(guī)范、杜絕支出隨意性,嚴(yán)格按照財(cái)政支出原則和順序支付財(cái)政資金,不僅要保證重點(diǎn)支出得到保障,而且每筆開支要講求實(shí)效、每筆錢要發(fā)揮最大的作用,把有限的資金用在刀刃上。要加強(qiáng)對(duì)各種專項(xiàng)資金的監(jiān)管,確保?？顚Ｓ?增強(qiáng)預(yù)算約束力,做到急事先辦,無(wú)財(cái)力支撐的事緩辦,控制支出總量,確保實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

(二)強(qiáng)化培植財(cái)源,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

1、支持鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè),抓工業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和加大招商引資力度,培植壯大新財(cái)源;

2、要加強(qiáng)財(cái)政宏觀調(diào)控能力,管好用好財(cái)政資金;

3、要加快財(cái)政體制改革,規(guī)范轉(zhuǎn)移支付制度;

(三)強(qiáng)化收入征管,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力

1、認(rèn)真分析財(cái)稅形勢(shì),抓好稅源調(diào)查,強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控和征管,確保財(cái)稅增收有源;

2、努力做好協(xié)稅護(hù)稅工作,強(qiáng)化部門溝通協(xié)作機(jī)制,形成征管合力,加強(qiáng)清欠補(bǔ)漏工作,做到應(yīng)收盡收;

3、建立非稅收入財(cái)政預(yù)算管理體制,加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理。

(四)堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)

讓貧困人口和貧困地區(qū)同全國(guó)一道進(jìn)入全面小康社會(huì)是我們黨的莊嚴(yán)承諾。財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金是指各級(jí)財(cái)政安排用于支持農(nóng)村貧困地區(qū),加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,改善扶貧對(duì)象基本生產(chǎn)生活條件,增強(qiáng)其自我發(fā)展能力,幫助提高收入水平,促進(jìn)消除農(nóng)村貧困現(xiàn)象的專項(xiàng)資金。我所將加強(qiáng)西河村、石崗村財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金的管理,專設(shè)扶貧專賬,提高資金使用效益,規(guī)范扶貧資金撥付手續(xù),嚴(yán)格依據(jù)扶貧項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度撥付資金。

(五)切實(shí)做好農(nóng)村公益事業(yè)工作

農(nóng)村公益事業(yè)工作涉及兩個(gè)方面:①是強(qiáng)農(nóng)惠民“一卡通”工作;②是小型農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”項(xiàng)目建設(shè)工作。財(cái)政所將與民政所、農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合推廣服務(wù)所、計(jì)生辦、村建所和經(jīng)管站等部門密切合作,積極協(xié)調(diào)。確保低保資金、救助資金、撫恤資金和耕地補(bǔ)貼等各種惠民資金及時(shí)足額發(fā)放到農(nóng)戶手中。通過(guò)“一事一議”解決一部分農(nóng)村薄弱的基層設(shè)施,如村道、村莊路燈等。

(六)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督,嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律

1、認(rèn)真實(shí)行“收支兩條線”管理制度,加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查,提高財(cái)政管理水平;

2、繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)政管理工作,進(jìn)一步完善 “鄉(xiāng)財(cái)鄉(xiāng)用縣監(jiān)管”和“財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付管理”,充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)大平臺(tái),“業(yè)務(wù)全覆蓋、數(shù)據(jù)全共享、流程互銜接,管理相協(xié)調(diào),服務(wù)更規(guī)范”的功能,提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理水平,確保財(cái)政資金使用規(guī)范合理,充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效率;

3、加強(qiáng)專項(xiàng)資金檢查力度,積極開展對(duì)扶貧資金、新農(nóng)村建設(shè)資金,農(nóng)田水利資金,社會(huì)保障和社會(huì)救助惠農(nóng)惠民資金,農(nóng)民體育健身和農(nóng)民文化建設(shè)資金及各種村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施改造上級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金的檢查;要求上述項(xiàng)目資金確保專款專用,財(cái)政手續(xù)齊全,特別是在工程項(xiàng)目中的招投標(biāo)、政府采購(gòu)等手續(xù)。

4、精心打造“效率、溫馨”財(cái)政形象,認(rèn)真履行中央八項(xiàng)規(guī)定,全面提升財(cái)政意識(shí)和服務(wù)水平;

5、加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)管理,強(qiáng)化財(cái)政票據(jù)的領(lǐng)用、核銷制度,實(shí)現(xiàn)財(cái)政票據(jù)管理制度化和規(guī)范化;

6、強(qiáng)化內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè),嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督,努力造就政治堅(jiān)定、公正廉潔、業(yè)務(wù)熟練、作風(fēng)優(yōu)良的高素質(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍,不斷提升依法行政、依法理財(cái)水平。

各位代表,全面建成小康社會(huì),實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展,財(cái)政部門任重而道遠(yuǎn),讓我們緊緊圍繞“建設(shè)美麗和諧新塘南”這一目標(biāo),在鎮(zhèn)黨委、政府以及上級(jí)財(cái)政部門的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,解放思想,扎實(shí)工作,積極進(jìn)取,開拓創(chuàng)新,為加快構(gòu)建和諧社會(huì)、全面建成小康社會(huì)宏偉目標(biāo)而努力奮斗。